Le poste
A ce poste vos responsabilités sont:
Trésorerie quotidienne
Gestion du BFR, suivi quotidien des comptes bancaires, des positions de liquidité et arbitrage des flux entre les entités du groupeGestion du cashpoolingParticipe à l'élaboration des prévisions de trésorerieAssure les échanges opérationnels avec les partenaires bancairesIdentifie et traite les anomalies de fluxContribue à la rationalisation des coûts liés aux services bancairesExécute et sécurise les flux de trésorerie (paiements, virements, contrôles) Intégration manuelle des fichiers de paiements fournisseurs émis depuis AX et D
Intégration manuelle des fichiers de salaires Suivi des paiements inter compagnie avec les filialesPlacementsAchats / ventes des devises en fonction des besoinsRéalise les rapprochements bancaires et fiab...