Buscamos un/a competente responsable de la gestión integral de la tesorería, garantizando el adecuado manejo del flujo de caja, la liquidez y los pagos de la compañía, con alto sentido de confidencialidad y servicio.

Funciones principales

• Proyectar y controlar el flujo de caja semanal, considerando costos, gastos fijos y obligaciones por pagar.
• Gestionar pagos a proveedores nacionales e internacionales, nómina, anticipos, viáticos, gastos de representación y caja menor.
• Administrar las operaciones bancarias (ingresos, egresos, transferencias, cheques), así como los intereses y cobros financieros.
• Registrar los egresos en la plataforma contable HELISA y coordinar con Contabilidad y Finanzas el manejo de inversiones y excedentes de caja.
• Atender y gestionar solicitudes y reclamaciones relacionadas con pagos, brindando soporte a clientes internos y externos.
• Garantizar el archivo adecuado y la confidencialidad de la i...