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TESORERO

Misión

Optimizar el ciclo económico, administrar el capital de trabajo, maximizar el rendimiento operativo y de inversión, reducir costos financieros, proteger las tasas de interés, ampliar la capacidad de negociación bancaria por servicios y líneas de crédito, fortalecer las líneas de crédito y planear acorde con las estrategias de la organización.

Conocimientos

• Mínimo 2 años de experiencia en finanzas y/o Tesorería
• Manejo de Bancas electrónicas
• Manejo flujos de efectivo
• Administración de inventarios
• Manejo y análisis de reportes financieros
• Conocimientos contables y fiscales
• Control interno
• Conocimiento y manejo de operaciones bancarias
• Contabilización de todas las operaciones relacionadas con la tesorería, como los cobros, los pagos, las transferencias, la previsión de intereses, etc
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