Descripción del puesto

Nos encontramos en la búsqueda de un Responsable de Tesorería para importante Club en la zona norte de CABA.

Misión

Planificar, gestionar, desarrollar y asegurar los procesos inherentes al desenvolvimiento organizacional y a la gestión de la Tesorería. Se encargará de aplicar las políticas, programas, planes, procesos y procedimientos inherentes a las áreas. Tendrá 2 Analistas de Tesorería a su cargo y bajo su supervisión.

Tareas

• Administrar y controlar diariamente el flujo de fondos de todas las fuentes que tributan a la Tesorería.
• Preparar, ejecutar y registrar pagos a proveedores, así como también controlarlos en caso de ser llevados adelante por los Analistas.
• Gestionar cobranzas de ser necesario y dar seguimiento a las cuentas por cobrar, a fin de asegurar su correcta acreditación y cobro.
• Realizar conciliaciones bancarias diarias y mensuales.
• Elaborar reportes ...