RESPONSABLE DE TRESORERIE H/F

Mettez votre expérience au service d’un groupe de grande envergure !

Notre client, spécialisé dans le textile et l’habillement, recherche un RESPONSABLE DE TRESORERIE à Casablanca.

Rattaché au Directeur Administratif et Financier, vous êtes responsable de la gestion de la trésorerie quotidienne et hebdomadaire et assistez le DAF dans ses missions de production des états comptables.

Pour cela, vous assurez les taches suivantes :

- Optimisation des flux de trésorerie

- Contrôle et optimisation des coûts liés à la trésorerie

- Négociation avec les salles de marché

- Rapprochement bancaire

- Préparation du plan de trésorerie

- Préparation et suivi des échéanciers de paiement

- Reporting de trésorerie

- Suivi des lignes de financement

- Suivi des relations avec les banques

- Participation a...