Responsable de Administración y Tesorería

Resumen del Puesto

Buscamos un profesional con experiencia en Administración y Tesorería para gestionar eficientemente las operaciones financieras y administrativas. El candidato ideal poseerá un sólido conocimiento de los procesos de tesorería, análisis financiero y gestión de proveedores y cobranza de clientes, con capacidad para trabajar de forma autónoma y proactiva.

Responsabilidades

• Realizar depósitos y transferencias bancarias.
• Gestionar el pago de impuestos y la emisión de pagos.
• Analizar y gestionar la relación con proveedores.
• Cargar facturas y emitir órdenes de pago y cheques.
• Manejar la caja y los cheques en cartera.
• Atender a proveedores de forma telefónica y presencial.
• Realizar análisis y conciliaciones de cuentas corrientes.
• Utilizar plataformas de banca en línea (INTERBANKING y home banking).