Responsabilités (French)

• Superviser la gestion de la trésorerie à l'échelle de l'entreprise et le positionnement quotidien de la trésorerie.
• Gérer les opérations de trésorerie incluant la prévision et l'analyse des flux de trésorerie, la préparation du rapport quotidien de trésorerie ainsi que la gestion des emprunts et remboursements quotidiens.
• Fournir à la haute direction des mises à jour régulières sur la position de trésorerie et les expositions financières.
• Maintenir de solides relations professionnelles avec les banques et les institutions financières.
• Fournir des conseils financiers stratégiques concernant les prêts, les dettes et les obligations financières.
• Participer et soutenir les processus de planification financière et de budgétisation.
• Soutenir la modélisation financière et l'analyse des investissements en capital (CAPEX).
• Préparer des rapports de trésorerie et analyses financières liés a...