En lien avec la direction comptable et en autonomie, vos missions :ASSURER LE TRAITEMENT DE LA TRESORERIE QUOTIDIENNETraiter la comptabilité de trésorerie : saisie journalière des opérations bancaires(lettrage des comptes…)Rapprochement des flux dans Kyrib Suivre les encaissements journaliersRéaliser les rapprochements bancaires journaliers et analyse des suspens :écritures non rapprochéesGestion de l'ensemble des flux de trésorerie sortant : chèques, virements manuels,TIPElaborer les tirages auprès des différents établissements financiersGESTION DES CAMPAGNES DE REGLEMENTS MENSUELLESElaborer les campagnes de règlements, contrôle des RIB avec SIS ID : nouveauxfournisseurs, changements de RIB, factures cédées…REALISER LA CLOTURE TRIMESTRIELLE ET ANNUELLEParticiper à la révision trimestrielle des comptabilités générales, auxiliaires et detrésorerie : calcul des intérêts de C/C, des FNP sur frais bancaires, suivi des instruments financiersASSURER LA GESTION ADMINISTRATIVERécolter l'ensemb...