Consultar o contas a pagar DDA na segunda ou quinta-feira seguinte (dias programados para pagamento);
- Conferir os DDAs levantados contra os documentos físicos;
- Alimentar no banco os DDAs aprovados;
- Colocar no banco o que não é DDA: concessionária, transferências (fonte os e-maisl recebidos, impostos);
- Verificar se a Diretoria enviou os boletos de CIESP e semelhantes para serem alimentados no banco;
- Montar a planilha com os documentos para envio a Diretoria;
- Executar a liquidação no Pronto;
- Verificar casos extras: Seiso pós-venda que cuida da devolução, defeitos, solicitar nota de devolução, usa os cartões de débito e crédito;
- Verificar a entrega dos comprovação dos gastos com cartão do Diretor Operacional;
- Verificar após os pagamentos arquivadas as NF’s, boletos e comprovantes de pagamento;
- Verificar se podem haver exceções que serão processadas fora da segunda ou quinta feira;
- Analisar as exceções da folha, benefícios, folha da AW...