• Elaboração e análise de fluxo de caixa, com projeção de curto e longo prazo
• Realizar conciliação bancária diária e mensal
• Responsável por gerenciar e organizar todas as rotinas de contas a pagar e contas a receber
• Apuração e controle de despesas reembolsáveis
• Elaborar planilha de controle no Excel
• Auxiliar na cobrança de títulos vencidos
• Identificar recebíveis
• Efetuar a compensação de faturas
• Efetuar atividades relacionadas aos títulos, prorrogações, abatimentos, baixas, emissão de boleto, entre outros;
• Acompanhar os casos de clientes com títulos em atraso;
• Administrar a carteira de cobrança junto aos bancos;
• Atuar com emissão, conferência e classificação de notas fiscais;
• Entender o fluxo de entrada e saída de NFs;
• Realizar o controle e arquivamento das NF emitidas e alimentar o sistema com as informações necessárias.

Requisitos

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