Responsabilidades

• Executar processos diários de pagamento, incluindo lançamentos, aprovações e envio de arquivos bancários;
• Gerenciar adiantamentos de viagens, pagamentos a fornecedores e reembolsos de despesas, garantindo controle adequado, conciliação e acompanhamento dos relatórios relacionados;
• Monitorar e controlar pagamentos recorrentes relacionados a contratos de serviços, impostos e outras obrigações financeiras;
• Realizar conciliações bancárias, lançamentos contábeis e atividades de fechamento mensal;
• Preparar, manter e analisar bases de dados utilizadas para a gestão do fluxo de caixa;
• Monitorar movimentações de caixa, garantindo a correta alocação de recursos e liquidez adequada;
• Assegurar conformidade com a legislação aplicável, políticas corporativas e procedimentos internos;
• Identificar oportunidades de melhoria de processos e implementar ações para aumentar a eficiência operacional;