**Missão**: Contribuir para que todos os compromissos financeiros sejam cumpridos com precisão e dentro do prazo previsto, controlando as transações financeiras, realizando o fluxo de caixa e contas a pagar.
**Responsabilidades e atribuições**
- Lançar e conferir a movimentação de contas a pagar no sistema (fretes, notas e pedidos), para manter os registros detalhados e precisos de todas as transações financeiras.
- Realizar a conciliação de extratos bancários - contas corrente e aplicação, garantindo que os saldos nas contas financeiras sejam precisos e reflitam corretamente todas as transações registradas.
- Realizar programação de pagamentos eletrônicos diversos, garantindo que os pagamentos sejam feitos dentro dos prazos estabelecidos.
- Realizar o lançamento e o fechamento das despesas do caixa.
- Controle e alimentação de DDA (Bancário).
- Elaboração Fluxo de caixa previsto e realizado semanais, trimestrais e mensais.
- Manter o controle e o arquivamento d...