Chargé de Middle Office Flux (H/F) – Ostrum


  • Company:
    Natixis
  • Location:
  • Salary:
    negotiable / month
  • Job type:
    Full-Time
  • Posted:
    1 month ago
  • Category:
    Admin / Office

Reference :
NI10049
Publication date :
11/22/2018
Company :
Ostrum
Country :
France
Region :
Ile-de-France
Contract :
Permanent
Apply
Description de l’entreprise
Depuis plus de 30 ans, Ostrum Asset Management accompagne ses clients dans la réalisation de leurs projets financiers. Pour y parvenir et délivrer le meilleur résultat d’investissement, nos gérants nourrissent leurs convictions d’une recherche propriétaire pointue et d’une analyse rigoureuse du risque, à chaque étape du processus de gestion.
Basée en Europe, avec une présence aux Etats-Unis et en Asie, Ostrum Asset Management propose une gamme performante en gestion active fondamentale obligataire et actions, ainsi que des solutions de gestion assurantielle, répondant aux besoins des investisseurs dans le monde entier.

Acteur de premier plan en Europe, Ostrum Asset Management gère 324.5 milliards d’euros pour le compte de ses clients institutionnels, particuliers et distributeurs externes.
Ostrum Asset Management est un affilié de Natixis Investment Managers.

Au sein du Département Middle Office, le service Middle Office Flux, composé d’une vingtaine de collaborateurs, a pour rôle d’assurer le passage d’ordres et de contrôler le bon dénouement des flux, relevant des opérations de marché, initiées par la gestion. Il doit garantir la fiabilité et la qualité des flux correspondants aux opérations dans le respect de procédures et des délais impartis afin de répondre aux besoins des clients internes (gestion, commercial, etc.) et externes (courtiers, dépositaires, valorisateurs, NAM Finance).

 
Poste et missions
Le Middle Office Flux est centré sur les opérations en charge du post-Trade : envoi des instructions réconciliées, acquisition des trades, Trade matching, IRL, envoi des instructions, suivi des statuts des opérations, etc.
Le Middle Office Flux assure également la gestion du collatéral sur les périmètres OTC, pensions et prêt/emprunt via des appels de marge quotidiens et assure le rapprochement des positions dans le cadre de la gestion du collatéral (dispute, réconciliation, etc.) ainsi que le suivi des sujets réglementaires (MIFID 2, etc.).

Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes :

• Le pré-matching des opérations sur Taux (Obligations, TCN) et de cessions temporaires (rapprochement du ticket front office et de la confirmation du broker), vérification des éléments de la négociation (Isin, montants nets, commission, etc.) et le suivi du règlement/livraison
• Le pré-matching des opérations dérivés OTC (IRS, CMS, CDS, Cap, Options OTC, etc.) et assurer le suivi de la documentation OTC
• La validation des flux afin de générer les instructions dans l’outil de tenue de position et de les transmettre aux dépositaires et valorisateurs
• La gestion des suspens avec les contreparties et dépositaires
• Contrôle des ordres OPCVM passés par les gérants
• Calculer les expositions et procéder aux appels de marge (collatéral) sur les cessions temporaires et les OTC
• Procéder aux réconciliations et résolutions en cas de « dispute »
• Instruire les opérations et suivre les suspens R/L Titres et Cash,
• Établir un reporting fin de journée à destination de la hiérarchie
• Suivre la mise à jour des avenants aux contrats-cadre
• Calculer et réconcilier les intérêts sur le cash collatéral avec la contrepartie et le dépositaire
• Effectuer une réconciliation à fréquence régulière dans le cadre d’EMIR
• Effectuer des contrôles et suivre les rejets dans le cadre des déclaratifs aux référentiels centraux dans le cadre d’EMIR
• Effectuer des contrôles et suivre les rejets sur les déclaratifs auprès du régulateur dans le cadre de MIFID
• Tenir la position cash collatéral/Titres et traiter les anomalies issues des rapprochements et veiller à la qualité des informations dans les outils Middle-Office

 
Profil et compétences requises
 

De formation Bac+4/5 en Banque/Finance/Middle Office, vous justifiez d’au moins 3 d’expérience en Back Office ou Middle Office Flux sur le prématching (Taux et Cessions temporaires) et/ou sur le collatéral.
Vous avez de bonnes connaissances des instruments financiers, du système de règlement/livraison.
Vous maîtrisez parfaitement Excel et Access (macro, requêtes, tableaux croisés dynamiques).
Rigoureux et disponible, vous appréciez le travail en équipe. Vous êtes reconnu pour votre aisance relationnel.
Enfin, vous avez un bon niveau d’anglais (courant).

 

Situation Géographique : 43, Avenue Pierre-Mendès 75013 PARIS